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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 044.00 | 87.00 | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 391.00 | 1 545 692.00 | 384 699.00 | 1 930 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 234.00 | 971 925.00 | 163 309.00 | 1 135 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 948.00 | 2 518 661.00 | 621 287.00 | 3 139 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 183.00 | | 193 183.00 | 193 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 661.00 | 64 562.00 | 1 070 099.00 | 1 134 661.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332 039.00 | | 1 332 039.00 | 1 332 039.00 |
CF Disponibilités | 310 934.00 | | 310 934.00 | 310 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 126.00 | 64 562.00 | 2 954 564.00 | 3 019 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 074.00 | 2 583 224.00 | 3 575 851.00 | 6 159 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 012.00 | 650 012.00 | | 650 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | 762.00 | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 986 403.00 | 940 676.00 | | 986 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 899.00 | 116 556.00 | | 419 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 906.00 | 1 708 007.00 | | 2 062 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 431.00 | 290 647.00 | | 399 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 907.00 | 3 000.00 | | 36 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 467.00 | 549 423.00 | | 606 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 212.00 | 376 637.00 | | 454 212.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 22 848.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 945.00 | 1 242 555.00 | | 1 512 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 851.00 | 2 950 563.00 | | 3 575 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 326.00 | 1 043 006.00 | | 1 235 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411 180.00 | | 4 411 180.00 | 4 411 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 180.00 | | 4 411 180.00 | 4 411 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 091.00 | |
GE Autres charges | | | 14 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 51.00 | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 51 000.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 579.00 | 51 051.00 | | 59 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 579.00 | 26 036.00 | | 59 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | -400.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 698.00 | 4 186 673.00 | | 4 500 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 800.00 | 4 070 116.00 | | 4 080 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 899.00 | 116 556.00 | | 419 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 296.00 | | 274 037.00 | 3 087 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 385.00 | 3 139 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 385.00 | 3 065 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 988.00 | | 274 022.00 | 3 012 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 555.00 | | 15.00 | 65 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 858.00 | 151 189.00 | 221 385.00 | 2 588 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 377.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 191.00 | 150 812.00 | 221 385.00 | 2 588 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 445.00 | 25 091.00 | 1 974.00 | 41 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 445.00 | 25 091.00 | 1 974.00 | 41 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 445.00 | 25 091.00 | 1 974.00 | 41 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 091.00 | 1 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 467.00 | 606 467.00 | | 606 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 661.00 | 1 047 661.00 | | 1 047 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VB T. V. A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 431.00 | 121 812.00 | 277 619.00 | 399 431.00 |
VI Groupe et associés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 687.00 | | | 230 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 942.00 | 1 180 397.00 | 12 545.00 | 1 192 942.00 |
VW T.V.A. | 290 285.00 | 290 285.00 | | 290 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 847.00 | 1 224 228.00 | 277 619.00 | 1 501 847.00 |