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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 730.00 | 1 708 555.00 | 291 175.00 | 1 999 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 827.00 | 812 102.00 | 311 725.00 | 1 123 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 384.00 | 2 521 367.00 | 676 017.00 | 3 197 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 577.00 | | 230 577.00 | 230 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 290.00 | 36 947.00 | 1 291 343.00 | 1 328 290.00 |
BZ Autres créances | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 768.00 | | 406 768.00 | 406 768.00 |
CF Disponibilités | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 090.00 | 36 947.00 | 2 235 142.00 | 2 272 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 474.00 | 2 558 314.00 | 2 911 160.00 | 5 469 474.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 750 227.00 | 1 827 559.00 | | 1 750 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 892.00 | -77 332.00 | | -183 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 719.00 | 1 758 612.00 | | 1 574 719.00 |
DP Provisions pour risques | 20 274.00 | 25 000.00 | | 20 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 274.00 | 25 000.00 | | 20 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 410.00 | 346 682.00 | | 393 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 380.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 042.00 | 492 832.00 | | 523 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 697.00 | 339 170.00 | | 347 697.00 |
EA Autres dettes | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 167.00 | 1 179 064.00 | | 1 316 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 160.00 | 2 962 676.00 | | 2 911 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 645 984.00 | | 3 645 984.00 | 3 645 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 984.00 | | 3 645 984.00 | 3 645 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 756.00 | |
GE Autres charges | | | 21 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 6 806.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 817.00 | 6 806.00 | | 16 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 25 102.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | 25 102.00 | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -18 296.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 442.00 | 3 880 942.00 | | 3 695 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 334.00 | 3 958 274.00 | | 3 879 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 892.00 | -77 332.00 | | -183 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 4 726.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 976.00 | 28 756.00 | 18 785.00 | 26 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 976.00 | 28 756.00 | 18 785.00 | 26 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 976.00 | 28 756.00 | 23 511.00 | 51 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 042.00 | 523 042.00 | | 523 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 410.00 | 125 434.00 | 267 976.00 | 393 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 697.00 | 347 697.00 | | 347 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 136.00 | 1 453 591.00 | 12 545.00 | 1 466 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 167.00 | 1 048 191.00 | 267 976.00 | 1 316 167.00 |