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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 667.00 | 463.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 161.00 | 1 620 620.00 | 268 541.00 | 1 889 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 826.00 | 967 570.00 | 156 256.00 | 1 123 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 296.00 | 2 588 857.00 | 498 438.00 | 3 087 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 002.00 | 41 444.00 | 1 311 557.00 | 1 353 002.00 |
BZ Autres créances | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 571.00 | | 698 571.00 | 698 571.00 |
CF Disponibilités | 163 037.00 | | 163 037.00 | 163 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 850.00 | 41 444.00 | 2 439 405.00 | 2 480 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 146.00 | 2 630 302.00 | 2 937 844.00 | 5 568 146.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 012.00 | 7 622.00 | | 650 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 940 676.00 | 1 566 335.00 | | 940 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 556.00 | 16 731.00 | | 116 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 007.00 | 1 591 451.00 | | 1 708 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 647.00 | 267 976.00 | | 290 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 112.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 920.00 | 458 156.00 | | 548 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 637.00 | 342 038.00 | | 376 637.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | 5 308.00 | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 837.00 | 1 073 591.00 | | 1 229 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 844.00 | 2 665 042.00 | | 2 937 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 006.00 | 1 073 591.00 | | 1 043 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 218.00 | | 4 080 218.00 | 4 080 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 218.00 | | 4 080 218.00 | 4 080 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 237.00 | |
GE Autres charges | | | 35 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 13 210.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 051.00 | 33 484.00 | | 51 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 22 785.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 015.00 | 8.00 | | 15 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 015.00 | 22 785.00 | | 25 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 036.00 | 10 699.00 | | 26 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -533.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 672.00 | 3 973 483.00 | | 4 186 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 116.00 | 3 956 752.00 | | 4 070 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 556.00 | 16 730.00 | | 116 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 211.00 | | 243 262.00 | 3 161 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 177.00 | 3 087 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 8 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 677.00 | 3 012 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 433.00 | | 243 232.00 | 3 086 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 525.00 | | 30.00 | 65 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 327.00 | 189 692.00 | 302 162.00 | 2 701 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 378.00 | 500.00 | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 539.00 | 189 314.00 | 301 662.00 | 2 700 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 600.00 | 15 238.00 | 28 393.00 | 54 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 600.00 | 15 238.00 | 28 393.00 | 54 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 600.00 | 15 238.00 | 28 393.00 | 54 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 238.00 | 28 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 920.00 | 548 920.00 | | 548 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 693.00 | 1 287 693.00 | | 1 287 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VB T. V. A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 647.00 | 103 816.00 | 186 831.00 | 290 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 497.00 | 1 437 497.00 | | 1 437 497.00 |
VW T.V.A. | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 837.00 | 1 043 006.00 | 186 831.00 | 1 229 837.00 |