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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 993.00 | 381 544.00 | 449.00 | 381 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 005.00 | | 1 420 005.00 | 1 420 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 89 352.00 | 16 684.00 | 106 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 057.00 | 470 895.00 | 1 440 161.00 | 1 911 057.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 064.00 | 55 539.00 | 806 524.00 | 862 064.00 |
BZ Autres créances | 184 256.00 | | 184 256.00 | 184 256.00 |
CF Disponibilités | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 115.00 | 55 539.00 | 1 145 576.00 | 1 201 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 172.00 | 526 435.00 | 2 585 737.00 | 3 112 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 911.00 | 318 626.00 | | 450 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 251.00 | 132 285.00 | | 124 251.00 |
DL TOTAL (I) | 619 162.00 | 494 911.00 | | 619 162.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 084.00 | 330 660.00 | | 263 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 593.00 | | | 814 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | 863 731.00 | | 315 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 590.00 | 631 341.00 | | 260 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 664.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 231.00 | 852 958.00 | | 241 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 575.00 | 2 852 502.00 | | 1 906 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 737.00 | 3 477 413.00 | | 2 585 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 821.00 | 2 852 502.00 | | 1 678 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 177.00 | | 315 177.00 | 315 177.00 |
FG Production vendue services | 2 165 639.00 | | 2 165 639.00 | 2 165 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 816.00 | | 2 480 816.00 | 2 480 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 686.00 | 24 200.00 | | 12 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 106.00 | 557.00 | | 18 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 635.00 | 24 825.00 | | 18 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 310.00 | 557.00 | | 11 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 945.00 | 25 382.00 | | 29 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | -24 825.00 | | -11 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 997.00 | -13 815.00 | | -5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 093.00 | 4 291 496.00 | | 2 608 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 842.00 | 4 159 211.00 | | 2 483 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 251.00 | 132 285.00 | | 124 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 237.00 | | 2 819.00 | 1 908 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 275.00 | | 1 722.00 | 1 800 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 939.00 | | 1 097.00 | 104 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 837.00 | 29 057.00 | | 441 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 015.00 | 14 528.00 | | 367 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 822.00 | 14 529.00 | | 74 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 70 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 142.00 | | 22 603.00 | 78 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 142.00 | | 22 603.00 | 78 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 142.00 | | 92 603.00 | 208 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | 315 813.00 | | 315 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 231.00 | 241 231.00 | | 241 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 601.00 | 46 111.00 | 216 490.00 | 262 601.00 |
VI Groupe et associés | 814 593.00 | 814 593.00 | | 814 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VW T.V.A. | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 311.00 | 1 678 821.00 | 216 490.00 | 1 895 311.00 |