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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 993.00 | 381 974.00 | 18.00 | 381 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 005.00 | | 1 420 005.00 | 1 420 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 96 551.00 | 9 485.00 | 106 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 057.00 | 478 525.00 | 1 432 532.00 | 1 911 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 242.00 | 55 539.00 | 1 245 702.00 | 1 301 242.00 |
BZ Autres créances | 192 501.00 | | 192 500.00 | 192 501.00 |
CF Disponibilités | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 619.00 | 55 539.00 | 1 656 080.00 | 1 711 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 676.00 | 534 065.00 | 3 088 611.00 | 3 622 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 575 162.00 | 450 911.00 | | 575 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | 124 251.00 | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 678 662.00 | 619 162.00 | | 678 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 861.00 | 263 084.00 | | 359 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 671.00 | 814 593.00 | | 510 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 044.00 | 11 264.00 | | 36 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 029.00 | 315 813.00 | | 717 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 521.00 | 260 590.00 | | 338 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 822.00 | 241 231.00 | | 447 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 949.00 | 1 906 575.00 | | 2 409 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 611.00 | 2 585 737.00 | | 3 088 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
FG Production vendue services | 947 983.00 | | 947 983.00 | 947 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 723.00 | | 967 723.00 | 967 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | -125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 686.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 18 106.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 18 106.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 18 635.00 | | 3 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 29 945.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | -11 838.00 | | -3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 060.00 | -5 997.00 | | -25 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 747.00 | 2 608 093.00 | | 1 029 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 247.00 | 2 483 842.00 | | 970 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 500.00 | 124 251.00 | | 59 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 057.00 | | | 1 911 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 997.00 | | | 1 801 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 895.00 | 7 630.00 | | 470 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 544.00 | 431.00 | | 381 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 352.00 | 7 199.00 | | 89 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 539.00 | | 60 000.00 | 115 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 029.00 | 717 029.00 | | 717 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 822.00 | 447 822.00 | | 447 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 775.00 | | | 1 234 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VB T. V. A. | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 679.00 | 46 458.00 | 298 221.00 | 359 679.00 |
VI Groupe et associés | 510 671.00 | 510 671.00 | | 510 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
VP Divers | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 812.00 | 1 564 789.00 | 3 024.00 | 1 567 812.00 |
VW T.V.A. | 239 424.00 | 239 424.00 | | 239 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 905.00 | 2 060 684.00 | 298 221.00 | 2 373 905.00 |