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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 356.00 | 382 015.00 | 44 340.00 | 426 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 005.00 | | 1 420 005.00 | 1 420 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 105 501.00 | 535.00 | 106 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 683.00 | 487 517.00 | 1 468 167.00 | 1 955 683.00 |
BN En cours de production de biens | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 104.00 | 76 403.00 | 2 082 701.00 | 2 159 104.00 |
BZ Autres créances | 169 993.00 | | 169 993.00 | 169 993.00 |
CF Disponibilités | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 006.00 | 76 403.00 | 2 508 602.00 | 2 585 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 689.00 | 563 920.00 | 3 976 769.00 | 4 540 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 957 996.00 | 920 842.00 | | 957 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 120.00 | 37 154.00 | | 311 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 117.00 | 1 001 996.00 | | 1 313 117.00 |
DP Provisions pour risques | 13 103.00 | 9 551.00 | | 13 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 103.00 | 9 551.00 | | 13 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 454.00 | 266 433.00 | | 218 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 591 230.00 | | 1 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 718.00 | 67 311.00 | | 59 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 154.00 | 657 036.00 | | 939 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 728.00 | 532 207.00 | | 648 728.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 13 213.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 070.00 | 658 661.00 | | 780 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 549.00 | 2 786 091.00 | | 2 650 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 769.00 | 3 797 638.00 | | 3 976 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 324.00 | 2 485 577.00 | | 2 466 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
FG Production vendue services | 3 067 280.00 | | 3 067 280.00 | 3 067 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 608.00 | | 3 159 608.00 | 3 159 608.00 |
FM Production stockée | | | 52 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 14 309.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 392.00 | 14 309.00 | | 6 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | -14 309.00 | | -6 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 234.00 | -41 778.00 | | 65 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 283.00 | 2 492 329.00 | | 3 266 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 163.00 | 2 455 175.00 | | 2 955 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 120.00 | 37 154.00 | | 311 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 057.00 | 44 626.00 | | 1 911 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 955 683.00 | | | 1 955 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 360.00 | | | 1 846 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 997.00 | 44 363.00 | | 1 801 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | 263.00 | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 197.00 | 319.00 | | 487 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 974.00 | 41.00 | | 381 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 223.00 | 278.00 | | 105 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 551.00 | 3 552.00 | | 9 551.00 |
6T Sur comptes clients | 74 343.00 | 11 860.00 | 9 799.00 | 74 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 343.00 | 11 860.00 | 9 799.00 | 74 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 894.00 | 15 412.00 | 9 799.00 | 83 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 412.00 | 9 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 154.00 | 939 154.00 | | 939 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 070.00 | 780 070.00 | | 780 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 999.00 | 2 048 999.00 | | 2 048 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
VB T. V. A. | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 204.00 | 93 697.00 | 124 507.00 | 218 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 922.00 | 2 219 530.00 | 113 392.00 | 2 332 922.00 |
VW T.V.A. | 411 446.00 | 411 446.00 | | 411 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 831.00 | 2 466 324.00 | 124 507.00 | 2 590 831.00 |