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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 386.00 | 115 488.00 | 7 899.00 | 123 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 086.00 | 117 190.00 | 55 896.00 | 173 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 874.00 | 13 846.00 | 55 029.00 | 68 874.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
084 Disponibilités | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 941.00 | 13 846.00 | 213 095.00 | 226 941.00 |
110 Total général Actif | 400 026.00 | 131 036.00 | 268 991.00 | 400 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 995.00 | 440 247.00 | | 325 995.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 580.00 | 1 026.00 | | 1 580.00 |
222 Production stockée | 45 526.00 | -1 130.00 | | 45 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | 600.00 | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | 1.00 | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 873.00 | 440 744.00 | | 378 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 539.00 | 67 920.00 | | 51 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 12 580.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 86 257.00 | 93 027.00 | | 86 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | 6 495.00 | | 5 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 403.00 | 151 713.00 | | 156 403.00 |
252 Charges sociales | 67 600.00 | 60 830.00 | | 67 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | 2 364.00 | | 1 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 846.00 | 1 039.00 | | 13 846.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 188.00 | 395 968.00 | | 384 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 315.00 | 44 776.00 | | -5 315.00 |
280 Produits financiers | 829.00 | 5.00 | | 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 384.00 | 4.00 | | 12 384.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1 356.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 203.00 | 4 820.00 | | 3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 559.00 | 38 610.00 | | 3 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 039.00 | | | 1 039.00 |