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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 467.00 | 117 236.00 | 7 231.00 | 124 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 166.00 | 118 938.00 | 55 228.00 | 174 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 139.00 | 5 752.00 | 94 387.00 | 100 139.00 |
072 Créances – Autres | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
084 Disponibilités | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 503.00 | 5 752.00 | 208 751.00 | 214 503.00 |
110 Total général Actif | 388 669.00 | 124 690.00 | 263 979.00 | 388 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 457 679.00 | 325 995.00 | | 457 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 626.00 | 1 580.00 | | 1 626.00 |
222 Production stockée | -37 235.00 | 45 526.00 | | -37 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 100.00 | 3 900.00 | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 12 857.00 | 1 872.00 | | 12 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 027.00 | 378 873.00 | | 439 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 722.00 | 51 539.00 | | 65 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 302.00 | 25.00 | | 7 302.00 |
242 Autres charges externes. | 108 719.00 | 86 257.00 | | 108 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | 5 796.00 | | 6 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 512.00 | 156 403.00 | | 158 512.00 |
252 Charges sociales | 57 718.00 | 67 600.00 | | 57 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | 1 674.00 | | 2 025.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 370.00 | 13 846.00 | | 4 370.00 |
262 Autres charges | 11 932.00 | 1 047.00 | | 11 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 793.00 | 384 188.00 | | 422 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 234.00 | -5 315.00 | | 16 234.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 829.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 902.00 | 12 384.00 | | 2 902.00 |
294 Charges financières | 912.00 | 1 135.00 | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 749.00 | 3 203.00 | | 2 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 692.00 | 3 559.00 | | 15 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 086.00 | | | 173 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 277.00 | | | 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -154.00 | | | -154.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |