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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 639.00 | 122 680.00 | 6 959.00 | 129 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 338.00 | 124 382.00 | 54 956.00 | 179 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 508.00 | 13 171.00 | 45 338.00 | 58 508.00 |
072 Créances – Autres | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
084 Disponibilités | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 957.00 | 13 171.00 | 157 787.00 | 170 957.00 |
110 Total général Actif | 350 295.00 | 137 553.00 | 212 742.00 | 350 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 205.00 | 320 997.00 | | 380 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404.00 | 638.00 | | 404.00 |
222 Production stockée | -14 089.00 | 16 798.00 | | -14 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 2 563.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5 825.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 366.00 | 346 821.00 | | 369 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 384.00 | 53 533.00 | | 59 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 701.00 | 4 337.00 | | -3 701.00 |
242 Autres charges externes. | 86 949.00 | 96 428.00 | | 86 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | 6 471.00 | | 7 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 375.00 | 134 888.00 | | 124 375.00 |
252 Charges sociales | 54 139.00 | 52 599.00 | | 54 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 832.00 | 2 612.00 | | 2 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 931.00 | 3 240.00 | | 9 931.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 4 437.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 194.00 | 358 546.00 | | 341 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 173.00 | -11 726.00 | | 28 173.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 038.00 | | |
294 Charges financières | 773.00 | 683.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 706.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 930.00 | -3 999.00 | | 26 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |