| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 187.00 | 119 848.00 | 7 339.00 | 127 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 886.00 | 121 550.00 | 55 336.00 | 176 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 431.00 | 3 240.00 | 64 190.00 | 67 431.00 |
072 Créances – Autres | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
084 Disponibilités | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 320.00 | 3 240.00 | 188 079.00 | 191 320.00 |
110 Total général Actif | 368 206.00 | 124 790.00 | 243 416.00 | 368 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 997.00 | 457 679.00 | | 320 997.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638.00 | 1 626.00 | | 638.00 |
222 Production stockée | 16 798.00 | -37 235.00 | | 16 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 563.00 | 4 100.00 | | 2 563.00 |
230 Autres produits | 5 825.00 | 12 857.00 | | 5 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 821.00 | 439 027.00 | | 346 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 533.00 | 65 722.00 | | 53 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 337.00 | 7 302.00 | | 4 337.00 |
242 Autres charges externes. | 96 428.00 | 108 719.00 | | 96 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | 6 493.00 | | 6 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 888.00 | 158 512.00 | | 134 888.00 |
252 Charges sociales | 52 599.00 | 57 718.00 | | 52 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | 2 025.00 | | 2 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 240.00 | 4 370.00 | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 4 437.00 | 11 932.00 | | 4 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 546.00 | 422 793.00 | | 358 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 726.00 | 16 234.00 | | -11 726.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 217.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 038.00 | 2 902.00 | | 9 038.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 912.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | 2 749.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 999.00 | 15 692.00 | | -3 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 261.00 | | | 27 261.00 |