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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 452.00 | 113 179.00 | 19 273.00 | 132 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 151.00 | 114 881.00 | 67 270.00 | 182 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 832.00 | 420.00 | 70 412.00 | 70 832.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 819.00 | 420.00 | 193 399.00 | 193 819.00 |
110 Total général Actif | 375 970.00 | 115 301.00 | 260 669.00 | 375 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 219.00 | 380 205.00 | | 297 219.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 027.00 | 404.00 | | 1 027.00 |
222 Production stockée | 39 833.00 | -14 089.00 | | 39 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 833.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15 720.00 | 12.00 | | 15 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 299.00 | 369 366.00 | | 355 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 178.00 | 59 384.00 | | 55 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 298.00 | -3 701.00 | | 2 298.00 |
242 Autres charges externes. | 90 553.00 | 86 949.00 | | 90 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | 7 177.00 | | 5 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 654.00 | 124 375.00 | | 128 654.00 |
252 Charges sociales | 42 309.00 | 54 139.00 | | 42 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 2 832.00 | | 3 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 210.00 | 9 931.00 | | 210.00 |
262 Autres charges | 13 164.00 | 108.00 | | 13 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 245.00 | 341 194.00 | | 341 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 054.00 | 28 173.00 | | 14 054.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 5.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 773.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 475.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 465.00 | 26 930.00 | | 13 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |