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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
AP Constructions | 8 259.00 | 1 171.00 | 7 088.00 | 8 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 495.00 | 41 820.00 | 66 675.00 | 108 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 470.00 | 53 820.00 | 22 651.00 | 76 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 041.00 | 101 700.00 | 194 341.00 | 296 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
BP En cours de production de services | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 031.00 | 9 541.00 | 405 491.00 | 415 031.00 |
BZ Autres créances | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 125 720.00 | | 125 720.00 | 125 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 072.00 | 9 541.00 | 838 531.00 | 848 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 113.00 | 111 241.00 | 1 032 872.00 | 1 144 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
DG Autres réserves | 106 814.00 | 50 508.00 | | 106 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | 58 506.00 | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 257 748.00 | 242 300.00 | | 257 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 399.00 | 35 560.00 | | 47 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 805.00 | 199 597.00 | | 346 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 421.00 | 245 847.00 | | 148 421.00 |
EA Autres dettes | 33 718.00 | 13 830.00 | | 33 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 124.00 | 710 119.00 | | 775 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 872.00 | 952 420.00 | | 1 032 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 124.00 | 710 119.00 | | 775 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 747.00 | | 77 283.00 | 254 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 989.00 | 296 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 100 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 998.00 | 193 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 945.00 | | 77 278.00 | 150 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 5.00 | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 390.00 | 30 029.00 | 31 719.00 | 103 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 991.00 | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 510.00 | 30 029.00 | 30 728.00 | 97 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 805.00 | 346 805.00 | | 346 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UX Autres créances clients | 404 371.00 | | | 404 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VB T. V. A. | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VP Divers | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 516.00 | 521 856.00 | 10 660.00 | 532 516.00 |
VW T.V.A. | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 124.00 | 775 124.00 | | 775 124.00 |