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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
AP Constructions | 14 539.00 | 2 073.00 | 12 467.00 | 14 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 514.00 | 48 468.00 | 76 046.00 | 124 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 471.00 | 62 003.00 | 19 469.00 | 81 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 804.00 | 117 432.00 | 206 372.00 | 323 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 622.00 | | 140 622.00 | 140 622.00 |
BP En cours de production de services | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 366.00 | 9 541.00 | 440 826.00 | 450 366.00 |
BZ Autres créances | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 022.00 | 9 541.00 | 771 481.00 | 781 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 825.00 | 126 973.00 | 977 853.00 | 1 104 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
DG Autres réserves | 122 261.00 | 106 814.00 | | 122 261.00 |
DH Report à nouveau | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | 15 447.00 | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 314 906.00 | 257 748.00 | | 314 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 517.00 | 198 780.00 | | 154 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 180.00 | 47 399.00 | | 28 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 752.00 | 346 805.00 | | 282 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 159.00 | 148 421.00 | | 173 159.00 |
EA Autres dettes | 24 339.00 | 33 718.00 | | 24 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 947.00 | 775 124.00 | | 662 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 853.00 | 1 032 872.00 | | 977 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 147.00 | 775 124.00 | | 658 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 517.00 | 198 780.00 | | 154 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 041.00 | | 49 124.00 | 296 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 361.00 | 323 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 361.00 | 220 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 225.00 | | 48 661.00 | 193 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 464.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 700.00 | 25 741.00 | 10 009.00 | 101 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 811.00 | 25 741.00 | 10 009.00 | 96 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 900.00 | 20 100.00 | 4 800.00 | 24 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 752.00 | 282 752.00 | | 282 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
UX Autres créances clients | 439 706.00 | | | 439 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VB T. V. A. | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VP Divers | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 594.00 | 549 934.00 | 10 660.00 | 560 594.00 |
VW T.V.A. | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 947.00 | 658 147.00 | 4 800.00 | 662 947.00 |