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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
AP Constructions | 19 654.00 | 8 786.00 | 10 868.00 | 19 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 519.00 | 85 729.00 | 51 790.00 | 137 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 504.00 | 79 492.00 | 13 012.00 | 92 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 755.00 | 180 491.00 | 175 263.00 | 355 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
BP En cours de production de services | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 051.00 | 9 541.00 | 720 510.00 | 730 051.00 |
BZ Autres créances | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CF Disponibilités | 291 297.00 | | 291 297.00 | 291 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 674.00 | 9 541.00 | 1 262 133.00 | 1 271 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 428.00 | 190 032.00 | 1 437 396.00 | 1 627 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
DG Autres réserves | 208 945.00 | 179 420.00 | | 208 945.00 |
DH Report à nouveau | | -51 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 371.00 | 81 424.00 | | 35 371.00 |
DL TOTAL (I) | 377 669.00 | 342 299.00 | | 377 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 019.00 | 380 234.00 | | 358 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 47 786.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 126.00 | 308 951.00 | | 359 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 468.00 | 281 407.00 | | 320 468.00 |
EA Autres dettes | 20 863.00 | 15 614.00 | | 20 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 727.00 | 1 033 990.00 | | 1 059 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 396.00 | 1 376 289.00 | | 1 437 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 472.00 | 983 341.00 | | 1 028 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 717.00 | | 18 706.00 | 349 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 355 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 668.00 | 249 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 149.00 | | 18 196.00 | 244 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 509.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 172.00 | 24 960.00 | 12 640.00 | 168 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 1 586.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 273.00 | 23 373.00 | 12 640.00 | 163 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 126.00 | 359 126.00 | | 359 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
UX Autres créances clients | 717 273.00 | 717 273.00 | | 717 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
VB T. V. A. | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 913.00 | 295 913.00 | | 295 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 106.00 | 30 851.00 | 31 255.00 | 62 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 077.00 | 759 300.00 | 12 777.00 | 772 077.00 |
VW T.V.A. | 192 242.00 | 192 242.00 | | 192 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 727.00 | 1 028 472.00 | 31 255.00 | 1 059 727.00 |