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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 4 899.00 | 1 586.00 | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
AP Constructions | 19 654.00 | 6 543.00 | 13 111.00 | 19 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 088.00 | 81 807.00 | 60 281.00 | 142 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 406.00 | 74 923.00 | 7 484.00 | 82 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 717.00 | 168 172.00 | 181 545.00 | 349 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 813.00 | | 187 813.00 | 187 813.00 |
BP En cours de production de services | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 260.00 | 9 541.00 | 662 719.00 | 672 260.00 |
BZ Autres créances | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CF Disponibilités | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 285.00 | 9 541.00 | 1 194 744.00 | 1 204 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 002.00 | 177 713.00 | 1 376 289.00 | 1 554 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
DG Autres réserves | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
DH Report à nouveau | -51 899.00 | 2 133.00 | | -51 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 424.00 | -54 031.00 | | 81 424.00 |
DL TOTAL (I) | 342 299.00 | 260 875.00 | | 342 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 234.00 | 200 419.00 | | 380 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 786.00 | 60 080.00 | | 47 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 951.00 | 428 974.00 | | 308 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 407.00 | 227 453.00 | | 281 407.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 12 833.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 990.00 | 929 759.00 | | 1 033 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 289.00 | 1 190 634.00 | | 1 376 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 341.00 | 909 759.00 | | 983 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 515.00 | | 10 825.00 | 339 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 349 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 244 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 014.00 | | 1 596.00 | 100 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 895.00 | | 8 877.00 | 235 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | 352.00 | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 562.00 | 26 840.00 | 231.00 | 141 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | 10.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 673.00 | 26 831.00 | 231.00 | 136 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 951.00 | 308 951.00 | | 308 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UX Autres créances clients | 661 599.00 | 661 599.00 | | 661 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 749.00 | 304 749.00 | | 304 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 485.00 | 24 836.00 | 50 650.00 | 75 485.00 |
VI Groupe et associés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 637.00 | 718 977.00 | 10 660.00 | 729 637.00 |
VW T.V.A. | 194 635.00 | 194 635.00 | | 194 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 990.00 | 983 341.00 | 50 650.00 | 1 033 990.00 |