| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
AP Constructions | 19 654.00 | 11 029.00 | 8 626.00 | 19 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 181.00 | 97 954.00 | 42 227.00 | 140 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 301.00 | 85 248.00 | 14 053.00 | 99 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 429.00 | 200 716.00 | 164 712.00 | 365 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 611.00 | | 325 611.00 | 325 611.00 |
BP En cours de production de services | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 900.00 | 17 949.00 | 898 951.00 | 916 900.00 |
BZ Autres créances | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
CF Disponibilités | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 501 792.00 | 17 949.00 | 1 483 843.00 | 1 501 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 220.00 | 218 665.00 | 1 648 555.00 | 1 867 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
DG Autres réserves | 244 316.00 | 208 945.00 | | 244 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 915.00 | 35 371.00 | | 22 915.00 |
DL TOTAL (I) | 400 584.00 | 377 669.00 | | 400 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 167.00 | 358 019.00 | | 356 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | 1 250.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 128.00 | 359 126.00 | | 552 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 623.00 | 320 468.00 | | 275 623.00 |
EA Autres dettes | 59 125.00 | 20 863.00 | | 59 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 971.00 | 1 059 727.00 | | 1 247 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 555.00 | 1 437 396.00 | | 1 648 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 971.00 | 1 059 727.00 | | 1 097 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 912.00 | 95 913.00 | | 174 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 755.00 | | 9 674.00 | 355 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 677.00 | | 9 460.00 | 249 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 214.00 | 4 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 491.00 | 20 225.00 | | 180 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 006.00 | 20 225.00 | | 174 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 541.00 | 8 408.00 | | 9 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 541.00 | 8 408.00 | | 9 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 541.00 | 8 408.00 | | 9 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 128.00 | 552 128.00 | | 552 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
UX Autres créances clients | 891 858.00 | 891 858.00 | | 891 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VB T. V. A. | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 255.00 | 31 255.00 | 150 000.00 | 181 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 612.00 | 964 612.00 | | 964 612.00 |
VW T.V.A. | 181 749.00 | 181 749.00 | | 181 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 971.00 | 1 097 971.00 | 150 000.00 | 1 247 971.00 |