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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 389 885.00 | | 389 885.00 | 389 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 708.00 | 200 371.00 | 29 336.00 | 229 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 176.00 | 315 727.00 | 36 449.00 | 352 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 803.00 | 516 388.00 | 465 415.00 | 981 803.00 |
BT Marchandises | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
CF Disponibilités | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 650.00 | 516 388.00 | 684 261.00 | 1 200 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DG Autres réserves | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
DL TOTAL (I) | 459 452.00 | | | 459 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
EA Autres dettes | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 261.00 | | | 684 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 255.00 | | | 205 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 310.00 | | 1 676 310.00 | 1 676 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 310.00 | | 1 676 310.00 | 1 676 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 791.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 733.00 | | | 1 692 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 549.00 | | | 1 625 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 671.00 | | 26 636.00 | 955 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 981 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 581 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 175.00 | | | 390 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 873.00 | | 26 515.00 | 555 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | 120.00 | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 101.00 | 39 791.00 | 503.00 | 477 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 811.00 | 39 791.00 | 503.00 | 476 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 500.00 | 15 947.00 | 19 553.00 | 35 500.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VP Divers | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 046.00 | 80 025.00 | 20.00 | 80 046.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 809.00 | 205 255.00 | 19 553.00 | 224 809.00 |