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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 389 885.00 | | 389 885.00 | 389 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 008.00 | 209 452.00 | 32 555.00 | 242 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 176.00 | 343 869.00 | 8 307.00 | 352 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 108.00 | 553 612.00 | 438 495.00 | 992 108.00 |
BT Marchandises | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BZ Autres créances | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CF Disponibilités | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 125.00 | | 240 125.00 | 240 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 233.00 | 553 612.00 | 678 621.00 | 1 232 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DG Autres réserves | 347 404.00 | | | 347 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
DL TOTAL (I) | 464 065.00 | | | 464 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
EA Autres dettes | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 556.00 | | | 214 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 621.00 | | | 678 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 905.00 | | | 210 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 080.00 | | 1 639 080.00 | 1 639 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 080.00 | | 1 639 080.00 | 1 639 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 660.00 | | | 1 666 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 047.00 | | | 1 642 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 803.00 | | 12 316.00 | 981 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 7 748.00 | 2 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 012.00 | | 992 108.00 | 2 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 175.00 | | | 390 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 885.00 | | 12 299.00 | 581 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 743.00 | | 16.00 | 9 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 388.00 | 37 223.00 | | 516 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 098.00 | 37 223.00 | | 516 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 573.00 | 15 922.00 | 3 651.00 | 19 573.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VP Divers | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 955.00 | 76 934.00 | 20.00 | 76 955.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 556.00 | 210 905.00 | 3 651.00 | 214 556.00 |