| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 389 885.00 | | 389 885.00 | 389 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 946.00 | 243 175.00 | 7 770.00 | 250 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 427.00 | 310 172.00 | 55 255.00 | 365 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 383.00 | 553 637.00 | 460 745.00 | 1 014 383.00 |
BT Marchandises | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 825.00 | | 172 825.00 | 172 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 210.00 | 553 637.00 | 633 572.00 | 1 187 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DG Autres réserves | 336 075.00 | | | 336 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 272.00 | | | -40 272.00 |
DL TOTAL (I) | 387 851.00 | | | 387 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 721.00 | | | 245 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 572.00 | | | 633 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 366.00 | | 17.00 | 1 014 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 175.00 | | | 390 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 374.00 | | | 616 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817.00 | | 17.00 | 7 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 518.00 | 12 120.00 | | 541 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 228.00 | 12 120.00 | | 541 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 383.00 | 14 642.00 | 24 741.00 | 39 383.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 999.00 | 47 978.00 | 21.00 | 47 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 722.00 | 220 981.00 | 24 741.00 | 245 722.00 |