| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 389 885.00 | | 389 885.00 | 389 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 946.00 | 239 076.00 | 11 869.00 | 250 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 427.00 | 302 151.00 | 63 276.00 | 365 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 366.00 | 541 517.00 | 472 848.00 | 1 014 366.00 |
BT Marchandises | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CF Disponibilités | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 563.00 | | 236 563.00 | 236 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 929.00 | 541 517.00 | 709 411.00 | 1 250 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DG Autres réserves | 334 848.00 | | | 334 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
DL TOTAL (I) | 465 123.00 | | | 465 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 288.00 | | | 244 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 411.00 | | | 709 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 714.00 | | | 204 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 481.00 | | 5 885.00 | 1 008 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 175.00 | | | 390 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 503.00 | | 5 872.00 | 610 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 14.00 | 7 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 942.00 | 14 575.00 | | 526 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 652.00 | 14 575.00 | | 526 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 456.00 | 73.00 | 39 383.00 | 39 456.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VP Divers | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 254.00 | 41 233.00 | 21.00 | 41 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 098.00 | 204 715.00 | 39 383.00 | 244 098.00 |