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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 389 885.00 | | 389 885.00 | 389 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 946.00 | 232 394.00 | 13 551.00 | 245 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 556.00 | 294 257.00 | 70 298.00 | 364 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 481.00 | 526 942.00 | 481 538.00 | 1 008 481.00 |
BT Marchandises | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 657.00 | | 265 657.00 | 265 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 138.00 | 526 942.00 | 747 196.00 | 1 274 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DG Autres réserves | 355 736.00 | | | 355 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
DL TOTAL (I) | 476 896.00 | | | 476 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
EA Autres dettes | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 299.00 | | | 270 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 196.00 | | | 747 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 407.00 | | 81 568.00 | 1 002 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 494.00 | 1 008 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 494.00 | 610 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 175.00 | | | 390 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 444.00 | | 81 553.00 | 604 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | 15.00 | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 229.00 | 16 550.00 | 64 837.00 | 575 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 939.00 | 16 550.00 | 64 837.00 | 574 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 448.00 | 14 496.00 | 53 952.00 | 68 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 141.00 | 27 120.00 | 21.00 | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 300.00 | 216 348.00 | 53 952.00 | 270 300.00 |