| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 001.00 | 105 939.00 | 29 062.00 | 135 001.00 |
AP Constructions | 306 098.00 | 148 772.00 | 157 325.00 | 306 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 929.00 | 540 971.00 | 1 958.00 | 542 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 984 153.00 | 795 808.00 | 188 345.00 | 984 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BZ Autres créances | 165 446.00 | | 165 446.00 | 165 446.00 |
CF Disponibilités | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 889.00 | | 314 889.00 | 314 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 042.00 | 795 808.00 | 503 234.00 | 1 299 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DG Autres réserves | 301 408.00 | 247 890.00 | | 301 408.00 |
DH Report à nouveau | | -36 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | 90 057.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 418 604.00 | 387 429.00 | | 418 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 38 260.00 | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 530.00 | 79 309.00 | | 55 530.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 125.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 630.00 | 117 694.00 | | 84 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 234.00 | 505 123.00 | | 503 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 630.00 | 117 694.00 | | 84 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 34 443.00 | | 9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 254.00 | 424 585.00 | | 406 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 078.00 | 334 528.00 | | 375 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | 90 057.00 | | 31 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 881.00 | | | 958 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 881.00 | | | 958 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 846.00 | 14 945.00 | 2 984.00 | 783 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 846.00 | 14 945.00 | 2 984.00 | 783 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 057.00 | 181 057.00 | | 181 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |