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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 894.00 | 107 189.00 | 11 705.00 | 118 894.00 |
AP Constructions | 309 250.00 | 180 187.00 | 129 063.00 | 309 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 678.00 | 543 647.00 | 22 031.00 | 565 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 671.00 | 831 148.00 | 184 523.00 | 1 015 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 217.00 | 1 770.00 | 83 447.00 | 85 217.00 |
BZ Autres créances | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
CF Disponibilités | 262 273.00 | | 262 273.00 | 262 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 007.00 | 1 770.00 | 455 237.00 | 457 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 679.00 | 832 918.00 | 639 760.00 | 1 472 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DG Autres réserves | 350 632.00 | 332 584.00 | | 350 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | 18 048.00 | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 467 979.00 | 436 653.00 | | 467 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | 37 340.00 | | 87 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 538.00 | 71 827.00 | | 84 538.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 81.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 781.00 | 109 248.00 | | 171 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 760.00 | 575 420.00 | | 639 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 781.00 | 109 248.00 | | 171 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 305.00 | 29 520.00 | | 42 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | -29 520.00 | | 3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 2 658.00 | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 504.00 | 440 463.00 | | 498 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 178.00 | 422 415.00 | | 467 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 326.00 | 18 048.00 | | 31 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 305.00 | | | 987 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 305.00 | | | 987 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 971.00 | 17 177.00 | | 813 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 971.00 | 17 177.00 | | 813 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
VP Divers | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 734.00 | 194 734.00 | | 194 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |