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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 001.00 | 106 564.00 | 28 437.00 | 135 001.00 |
AP Constructions | 309 250.00 | 164 354.00 | 144 896.00 | 309 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 929.00 | 542 929.00 | | 542 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 305.00 | 813 971.00 | 173 333.00 | 987 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BZ Autres créances | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
CF Disponibilités | 228 862.00 | | 228 862.00 | 228 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 087.00 | | 402 087.00 | 402 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 391.00 | 813 971.00 | 575 420.00 | 1 389 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DG Autres réserves | 332 584.00 | 301 408.00 | | 332 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | 31 175.00 | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 436 653.00 | 418 604.00 | | 436 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 340.00 | 29 000.00 | | 37 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 827.00 | 55 530.00 | | 71 827.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 100.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 248.00 | 84 630.00 | | 109 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 420.00 | 503 234.00 | | 575 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 342 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 520.00 | | | -29 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 9 797.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 463.00 | 406 254.00 | | 440 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 415.00 | 375 078.00 | | 422 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 048.00 | 31 175.00 | | 18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 153.00 | | | 984 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 153.00 | | | 984 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 808.00 | 18 164.00 | | 795 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 808.00 | 18 164.00 | | 795 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |