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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 894.00 | 108 439.00 | 10 455.00 | 118 894.00 |
AP Constructions | 332 594.00 | 214 206.00 | 118 388.00 | 332 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 999.00 | 568 683.00 | 26 316.00 | 594 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 612.00 | 891 453.00 | 155 159.00 | 1 046 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 329.00 | 645.00 | 51 684.00 | 52 329.00 |
BZ Autres créances | 304 899.00 | | 304 899.00 | 304 899.00 |
CF Disponibilités | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 438.00 | 645.00 | 411 793.00 | 412 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 050.00 | 892 098.00 | 566 952.00 | 1 459 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DG Autres réserves | 383 477.00 | 381 958.00 | | 383 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 602.00 | 1 519.00 | | -5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 463 896.00 | 469 498.00 | | 463 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 31 770.00 | | 21 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 310.00 | 106 794.00 | | 81 310.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 73.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 057.00 | 138 638.00 | | 103 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 952.00 | 608 135.00 | | 566 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 057.00 | 138 638.00 | | 103 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 6 319.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | 6 319.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 839.00 | 432 598.00 | | 361 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 441.00 | 431 079.00 | | 367 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 602.00 | 1 519.00 | | -5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 612.00 | | | 1 046 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 612.00 | | | 1 046 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 056.00 | 31 397.00 | | 860 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 056.00 | 31 397.00 | | 860 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 378.00 | 357 378.00 | | 357 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |