| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 894.00 | 107 814.00 | 11 080.00 | 118 894.00 |
AP Constructions | 332 594.00 | 196 416.00 | 136 178.00 | 332 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 999.00 | 555 701.00 | 39 298.00 | 594 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 612.00 | 860 056.00 | 186 556.00 | 1 046 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 496.00 | 645.00 | 89 851.00 | 90 496.00 |
BZ Autres créances | 267 174.00 | | 267 174.00 | 267 174.00 |
CF Disponibilités | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 225.00 | 645.00 | 421 579.00 | 422 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 837.00 | 860 701.00 | 608 135.00 | 1 468 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DG Autres réserves | 381 958.00 | 350 632.00 | | 381 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519.00 | 31 326.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 469 498.00 | 467 979.00 | | 469 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 87 146.00 | | 31 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 794.00 | 84 538.00 | | 106 794.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 97.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 638.00 | 171 781.00 | | 138 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 135.00 | 639 760.00 | | 608 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 638.00 | 171 781.00 | | 138 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 335 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 319.00 | 16 715.00 | | 6 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | 46 235.00 | | 6 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 319.00 | 3 930.00 | | 6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 598.00 | 498 504.00 | | 432 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 079.00 | 467 178.00 | | 431 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519.00 | 31 326.00 | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 671.00 | | 52 665.00 | 1 015 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 725.00 | 1 046 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 725.00 | 1 046 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 671.00 | | 52 665.00 | 1 015 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 148.00 | 28 907.00 | | 831 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 148.00 | 28 907.00 | | 831 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
VP Divers | 267 174.00 | 267 174.00 | | 267 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 816.00 | 357 816.00 | | 357 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |