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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 047.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 180 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 583.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 496.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | -152 602.00 | -177 154.00 | | -152 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 169.00 | 24 552.00 | | 37 169.00 |
DL TOTAL (I) | -48 253.00 | -85 422.00 | | -48 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 120.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 67.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 27 449.00 | | 33 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 290.00 | 155 400.00 | | 284 290.00 |
EA Autres dettes | 135 812.00 | 154 562.00 | | 135 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 749.00 | 337 598.00 | | 455 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 496.00 | 252 176.00 | | 407 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 749.00 | 337 598.00 | | 455 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 711.00 | | 1 533 711.00 | 1 533 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 8 045.00 | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 686.00 | 906.00 | | 8 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 8 045.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 8 951.00 | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | -906.00 | | -4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 746.00 | 1 030 989.00 | | 1 558 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 577.00 | 1 006 437.00 | | 1 521 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 169.00 | 24 552.00 | | 37 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 288.00 | | 26 365.00 | 57 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 36 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 82 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | | 10 645.00 | 20 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 635.00 | | 15 720.00 | 21 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 502.00 | 1 455.00 | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 502.00 | 1 455.00 | | 18 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
UX Autres créances clients | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 844.00 | 258 424.00 | 35 420.00 | 293 844.00 |
VW T.V.A. | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 749.00 | 455 749.00 | | 455 749.00 |