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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 554 026.00 | | 554 026.00 | 554 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 879.00 | | 634 879.00 | 634 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 166.00 | | 721 166.00 | 721 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | -6 678.00 | -62 217.00 | | -6 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 108.00 | 55 538.00 | | 29 108.00 |
DL TOTAL (I) | 89 611.00 | 60 502.00 | | 89 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 400.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 5 063.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 992.00 | 92 433.00 | | 114 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 289.00 | 416 398.00 | | 426 289.00 |
EA Autres dettes | 88 789.00 | 106 195.00 | | 88 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 879.00 | 620 489.00 | | 631 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 166.00 | 680 991.00 | | 721 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 556.00 | 620 489.00 | | 631 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 315.00 | | 21 262.00 | 96 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 264.00 | 16.00 | | 15 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 750.00 | | 2 821.00 | 31 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 301.00 | | 18 442.00 | 49 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 960.00 | 4 330.00 | | 26 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 960.00 | 4 330.00 | | 26 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 497.00 | 214 497.00 | | 214 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
UX Autres créances clients | 464 644.00 | 464 644.00 | | 464 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | 412.00 | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 166.00 | 563 439.00 | 67 727.00 | 631 166.00 |
VW T.V.A. | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 556.00 | 631 556.00 | | 631 556.00 |