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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 790.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 355.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 51 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 611 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 680 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | -62 217.00 | -115 433.00 | | -62 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 538.00 | 53 216.00 | | 55 538.00 |
DL TOTAL (I) | 60 502.00 | 4 963.00 | | 60 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 258.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 1 005.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 433.00 | 29 638.00 | | 92 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 398.00 | 329 164.00 | | 416 398.00 |
EA Autres dettes | 106 195.00 | 125 397.00 | | 106 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 489.00 | 485 462.00 | | 620 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 991.00 | 490 425.00 | | 680 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 489.00 | 485 462.00 | | 620 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 972.00 | | 17 743.00 | 78 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 49 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 96 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 957.00 | | 17 743.00 | 31 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 967.00 | 3 993.00 | | 22 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 967.00 | 3 993.00 | | 22 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
UX Autres créances clients | 412 198.00 | | | 412 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 713.00 | 549 428.00 | 49 286.00 | 598 713.00 |
VW T.V.A. | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 489.00 | 630 489.00 | | 630 489.00 |