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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 635.00 | | 270 635.00 | 270 635.00 |
BZ Autres créances | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CF Disponibilités | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 425.00 | | 490 425.00 | 490 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | -115 433.00 | -152 602.00 | | -115 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 216.00 | 37 169.00 | | 53 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963.00 | -48 253.00 | | 4 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 225.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 677.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 33 743.00 | | 29 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 164.00 | 284 290.00 | | 329 164.00 |
EA Autres dettes | 125 397.00 | 135 812.00 | | 125 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 462.00 | 455 749.00 | | 485 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 425.00 | 407 496.00 | | 490 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 462.00 | 455 782.00 | | 485 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877.00 | 4 176.00 | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 8 686.00 | | 10 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 877.00 | 370.00 | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 176.00 | 9 056.00 | | 16 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 299.00 | -4 880.00 | | -10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 605.00 | 1 558 746.00 | | 1 429 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 389.00 | 1 521 577.00 | | 1 376 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 216.00 | 37 169.00 | | 53 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 533.00 | | 2 716.00 | 82 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 277.00 | 31 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 277.00 | 78 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 034.00 | | 716.00 | 31 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 235.00 | | 2 000.00 | 36 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 957.00 | 3 010.00 | | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 957.00 | 3 010.00 | | 19 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
UX Autres créances clients | 270 635.00 | | | 270 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 815.00 | 373 872.00 | 31 942.00 | 405 815.00 |
VW T.V.A. | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 462.00 | 485 462.00 | | 485 462.00 |