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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 15 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 355.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 322.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 673 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 269 202.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 059 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 190 816.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 24 455.00 | 18 111.00 | | 24 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | 6 345.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 99 096.00 | 95 955.00 | | 99 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 309.00 | 91 777.00 | | 91 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 828.00 | 113 389.00 | | 156 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 041.00 | 562 090.00 | | 809 041.00 |
EA Autres dettes | 34 304.00 | 71 288.00 | | 34 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 720.00 | 838 543.00 | | 1 091 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 816.00 | 934 499.00 | | 1 190 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 838 543.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 120.00 | | 102 432.00 | 149 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 99 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 676.00 | 172 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 15 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 522.00 | 57 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 381.00 | | 89 922.00 | 43 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 495.00 | | 12 510.00 | 88 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 299.00 | 15 017.00 | 7 761.00 | 34 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 1 967.00 | 1 980.00 | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 286.00 | 13 050.00 | 5 781.00 | 34 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 828.00 | 156 828.00 | | 156 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 980.00 | 295 980.00 | | 295 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
UX Autres créances clients | 723 857.00 | 723 857.00 | | 723 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 714.00 | 957 898.00 | 99 816.00 | 1 057 714.00 |
VW T.V.A. | 259 498.00 | 259 498.00 | | 259 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 720.00 | 1 091 720.00 | | 1 091 720.00 |