| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 928.00 | 28 507.00 | 7 421.00 | 35 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 619.00 | 34 298.00 | 11 321.00 | 45 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 732.00 | 34 298.00 | 176 434.00 | 210 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 226.00 | | | 111 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 434.00 | | | 176 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 226.00 | | | 111 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 499.00 | | 341 499.00 | 341 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 499.00 | | 341 499.00 | 341 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 791.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 913.00 | 2 385.00 | | 31 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 2 385.00 | | 26 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 566.00 | 70 666.00 | 3 900.00 | 74 566.00 |
VW T.V.A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
ST Autres comptes | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 504.00 | | | 181 504.00 |