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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 437.00 | 9 267.00 | 6 170.00 | 15 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 616.00 | 15 058.00 | 6 558.00 | 21 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 120.00 | 15 058.00 | 118 062.00 | 133 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 154.00 | | 219 154.00 | 219 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 154.00 | | 219 154.00 | 219 154.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 457.00 | | | 206 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 074.00 | | 6 135.00 | 20 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 21 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 15 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 282.00 | | 5 748.00 | 14 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 048.00 | 1 604.00 | 4 593.00 | 18 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 1 604.00 | 4 593.00 | 12 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 941.00 | 40 553.00 | 388.00 | 40 941.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
ST Autres comptes | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YT Sous‐traitance | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |