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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 710.00 | 284.00 | 3 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 696.00 | 12 815.00 | 4 881.00 | 17 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 475.00 | 18 922.00 | 8 553.00 | 27 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 696.00 | | 169 696.00 | 169 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 171.00 | 18 922.00 | 178 249.00 | 197 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
DL TOTAL (I) | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 465.00 | | 193 465.00 | 193 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 465.00 | | 193 465.00 | 193 465.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 470.00 | | | 193 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 472.00 | | | 158 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 784.00 | | 3 691.00 | 23 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | | 691.00 | 17 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | 3 000.00 | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 078.00 | 1 844.00 | | 17 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 200.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 171.00 | 1 644.00 | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 474.00 | 11 153.00 | 8 321.00 | 19 474.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 668.00 | 67 280.00 | 3 388.00 | 70 668.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 490.00 | 53 169.00 | 8 321.00 | 61 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
ST Autres comptes | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
YT Sous‐traitance | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |