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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 928.00 | 29 775.00 | 6 153.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 719.00 | 35 566.00 | 6 153.00 | 41 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 303.00 | | 155 303.00 | 155 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 022.00 | 35 566.00 | 161 456.00 | 197 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 688.00 | | 410 688.00 | 410 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 688.00 | | 410 688.00 | 410 688.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 690.00 | | | 410 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 584.00 | | | 388 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 41 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 298.00 | 1 268.00 | | 34 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | 1 268.00 | | 28 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
ST Autres comptes | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
ZE Dividendes | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 672.00 | | | 216 672.00 |