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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 12 256.00 | 2 026.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 074.00 | 18 048.00 | 2 026.00 | 20 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 400.00 | 18 048.00 | 96 352.00 | 114 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
DL TOTAL (I) | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 283.00 | | 341 283.00 | 341 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 283.00 | | 341 283.00 | 341 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 249.00 | | | 349 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 564.00 | | | 336 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 056.00 | 20 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 056.00 | 14 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 367.00 | 1 418.00 | 10 737.00 | 27 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 575.00 | 1 418.00 | 10 737.00 | 21 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
ST Autres comptes | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
YT Sous‐traitance | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 295.00 | | | 186 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |