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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 45 103.00 | 16 898.00 | 28 205.00 | 45 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 924.00 | 139 428.00 | 73 497.00 | 212 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 412.00 | 57 681.00 | 11 731.00 | 69 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 532.00 | 214 006.00 | 181 526.00 | 395 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 881.00 | 2 617.00 | 7 265.00 | 9 881.00 |
BZ Autres créances | 109 135.00 | | 109 135.00 | 109 135.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 636.00 | 2 617.00 | 193 020.00 | 195 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 169.00 | 216 623.00 | 374 546.00 | 591 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 337.00 | 589.00 | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 983.00 | 703 393.00 | | 746 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 725.00 | 201 894.00 | | 221 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 775.00 | -615.00 | | -3 775.00 |
242 Autres charges externes. | 84 954.00 | 80 435.00 | | 84 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | 7 286.00 | | 7 154.00 |
252 Charges sociales | 84 559.00 | 85 505.00 | | 84 559.00 |
262 Autres charges | 702.00 | 676.00 | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 660.00 | 350 596.00 | | 378 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 419.00 | 71 082.00 | | 65 419.00 |
280 Produits financiers | 1 581.00 | 1 142.00 | | 1 581.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 511.00 | | |
294 Charges financières | 2 003.00 | 3 869.00 | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 299.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 11 651.00 | | 10 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 826.00 | 56 916.00 | | 54 826.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 711.00 | 112 795.00 | | 169 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 826.00 | 56 916.00 | | 54 826.00 |
DL TOTAL (I) | 233 337.00 | 178 511.00 | | 233 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 052.00 | 49 103.00 | | 51 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 31 233.00 | | 28 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 347.00 | 59 760.00 | | 56 347.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 209.00 | 150 636.00 | | 141 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 546.00 | 329 146.00 | | 374 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 052.00 | 27 676.00 | 23 377.00 | 51 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 539.00 | 137 539.00 | | 137 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 209.00 | 117 832.00 | 23 377.00 | 141 209.00 |