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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 178 484.00 | 66 620.00 | 111 864.00 | 178 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 699.00 | 152 154.00 | 46 545.00 | 198 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 379.00 | 45 773.00 | 5 606.00 | 51 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 655.00 | 264 547.00 | 232 108.00 | 496 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CF Disponibilités | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 241.00 | | 240 241.00 | 240 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 897.00 | 264 547.00 | 472 349.00 | 736 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 777.00 | 288 819.00 | | 246 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 502.00 | -42 043.00 | | -7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 248 075.00 | 255 577.00 | | 248 075.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 290.00 | 101 527.00 | | 112 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 233.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 59 069.00 | | 33 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | 54 699.00 | | 73 830.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 339.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 275.00 | 215 867.00 | | 224 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 349.00 | 471 444.00 | | 472 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 842.00 | | 2 785.00 | 501 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 971.00 | 496 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 428 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 749.00 | | 2 785.00 | 433 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 351.00 | 31 635.00 | 438.00 | 233 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 351.00 | 31 635.00 | 438.00 | 233 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 290.00 | 33 099.00 | 79 191.00 | 112 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 275.00 | 145 083.00 | 79 191.00 | 224 275.00 |