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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 174 725.00 | 32 923.00 | 141 802.00 | 174 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 980.00 | 158 778.00 | 73 202.00 | 231 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 534.00 | 65 050.00 | 14 484.00 | 79 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 332.00 | 256 751.00 | 297 581.00 | 554 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BZ Autres créances | 206 498.00 | | 206 498.00 | 206 498.00 |
CF Disponibilités | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 860.00 | | 261 860.00 | 261 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 191.00 | 256 751.00 | 559 440.00 | 816 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 355.00 | 224 537.00 | | 261 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 464.00 | 36 818.00 | | 27 464.00 |
DL TOTAL (I) | 297 619.00 | 270 155.00 | | 297 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 147.00 | 23 431.00 | | 125 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 3 101.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 586.00 | 55 117.00 | | 69 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 153.00 | 73 199.00 | | 65 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 821.00 | 154 848.00 | | 261 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 440.00 | 425 003.00 | | 559 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 811.00 | | | 406 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 718.00 | | | 338 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 652.00 | 28 099.00 | | 228 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 652.00 | 28 099.00 | | 228 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 121.00 | 33 407.00 | 91 715.00 | 125 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VP Divers | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 305.00 | 217 305.00 | | 217 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 821.00 | 170 106.00 | 91 715.00 | 261 821.00 |