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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 178 484.00 | 83 726.00 | 94 758.00 | 178 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 750.00 | 164 245.00 | 47 505.00 | 211 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 841.00 | 48 022.00 | 4 819.00 | 52 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 169.00 | 295 994.00 | 215 176.00 | 511 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BZ Autres créances | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
CF Disponibilités | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 347.00 | | 264 347.00 | 264 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 516.00 | 295 994.00 | 479 522.00 | 775 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 275.00 | 246 777.00 | | 239 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | -7 502.00 | | 36 006.00 |
DL TOTAL (I) | 284 081.00 | 248 075.00 | | 284 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 191.00 | 112 290.00 | | 79 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 2 445.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 33 070.00 | | 39 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 735.00 | 73 830.00 | | 74 735.00 |
EA Autres dettes | | 2 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 441.00 | 224 275.00 | | 195 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 522.00 | 472 349.00 | | 479 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 655.00 | | 14 514.00 | 496 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 562.00 | | 14 514.00 | 428 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 547.00 | 31 446.00 | | 264 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 547.00 | 31 446.00 | | 264 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 191.00 | 36 200.00 | 42 991.00 | 79 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 462.00 | 138 462.00 | | 138 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 161.00 | 142 161.00 | | 142 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 441.00 | 152 450.00 | 42 991.00 | 195 441.00 |