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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 178 484.00 | 48 906.00 | 129 578.00 | 178 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 380.00 | 141 071.00 | 64 309.00 | 205 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 884.00 | 43 374.00 | 6 510.00 | 49 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 842.00 | 233 351.00 | 268 491.00 | 501 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BZ Autres créances | 151 933.00 | | 151 933.00 | 151 933.00 |
CF Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 795.00 | 233 351.00 | 471 444.00 | 704 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 819.00 | 261 355.00 | | 288 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 043.00 | 27 464.00 | | -42 043.00 |
DL TOTAL (I) | 255 577.00 | 297 619.00 | | 255 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 527.00 | 125 147.00 | | 101 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 1 936.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 069.00 | 69 586.00 | | 59 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | 65 153.00 | | 54 699.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 867.00 | 261 821.00 | | 215 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 444.00 | 559 440.00 | | 471 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 332.00 | | 14 632.00 | 554 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 121.00 | 501 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 121.00 | 433 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 239.00 | | 14 632.00 | 486 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 751.00 | 38 814.00 | 62 214.00 | 256 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 751.00 | 38 814.00 | 62 214.00 | 256 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 498.00 | 37 718.00 | 63 780.00 | 101 498.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 255.00 | 163 255.00 | | 163 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 867.00 | 152 087.00 | 63 780.00 | 215 867.00 |