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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 6 128.00 | 8 443.00 | 14 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 1 646.00 | 1 103.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 150.00 | 58 011.00 | 169 139.00 | 227 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 472.00 | 65 786.00 | 198 686.00 | 264 472.00 |
BT Marchandises | 303 294.00 | 22 127.00 | 281 167.00 | 303 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 071.00 | 803.00 | 129 268.00 | 130 071.00 |
BZ Autres créances | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CF Disponibilités | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 980.00 | 22 930.00 | 766 050.00 | 788 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 453.00 | 88 717.00 | 964 736.00 | 1 053 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -103 415.00 | | | -103 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
DL TOTAL (I) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 782.00 | | | 293 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 725.00 | | | 545 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 982.00 | | | 935 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 736.00 | | | 964 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 982.00 | | | 935 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 586.00 | | 1 094 586.00 | 1 094 586.00 |
FG Production vendue services | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 113.00 | | 1 106 113.00 | 1 106 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 187.00 | | | -14 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 995.00 | | | 1 175 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 211.00 | | | 1 052 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 205.00 | 26 290.00 | 3 707.00 | 43 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 4 222.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 298.00 | 22 068.00 | 3 707.00 | 41 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 782.00 | 293 782.00 | | 293 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 725.00 | 545 725.00 | | 545 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VP Divers | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 404.00 | 163 404.00 | 20 000.00 | 183 404.00 |
VW T.V.A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 982.00 | 935 982.00 | | 935 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
ST Autres comptes | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 287.00 | | | 232 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 793.00 | | | 210 793.00 |