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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 271.00 | 23 266.00 | 22 004.00 | 45 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011.00 | 3 769.00 | 4 241.00 | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 656.00 | 106 806.00 | 133 850.00 | 240 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 939.00 | 133 842.00 | 180 096.00 | 313 939.00 |
BT Marchandises | 460 042.00 | | 460 042.00 | 460 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 365.00 | 803.00 | 135 562.00 | 136 365.00 |
BZ Autres créances | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CF Disponibilités | 393 869.00 | | 393 869.00 | 393 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 253.00 | | 350 253.00 | 350 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 636.00 | 803.00 | 1 454 833.00 | 1 455 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 576.00 | 134 646.00 | 1 634 930.00 | 1 769 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 430 264.00 | | | 430 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 069.00 | | | 290 069.00 |
DL TOTAL (I) | 728 718.00 | | | 728 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 870.00 | | | 545 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
EA Autres dettes | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 211.00 | | | 906 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 930.00 | | | 1 634 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 211.00 | | | 906 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 865.00 | 26 418.00 | 2 124 283.00 | 2 097 865.00 |
FG Production vendue services | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 179.00 | 26 418.00 | 2 146 597.00 | 2 120 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 022.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 911.00 | | | 2 206 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 841.00 | | | 1 916 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 069.00 | | | 290 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 285.00 | | 33 654.00 | 280 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 571.00 | | 30 700.00 | 14 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 714.00 | | 2 954.00 | 245 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 820.00 | 40 022.00 | | 93 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | 12 917.00 | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 470.00 | 27 105.00 | | 83 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 870.00 | 545 870.00 | | 545 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
VP Divers | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 253.00 | | | 350 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 222.00 | 522 222.00 | 20 000.00 | 542 222.00 |
VW T.V.A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 211.00 | 906 211.00 | | 906 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
ST Autres comptes | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
YT Sous‐traitance | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 411.00 | | | 427 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 580.00 | | | 379 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 384.00 | | | 285 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |