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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 7 006.00 | 1 005.00 | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 192.00 | 187 535.00 | 63 657.00 | 251 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 475.00 | 239 812.00 | 84 663.00 | 324 475.00 |
BT Marchandises | 1 130 960.00 | 452 284.00 | 678 676.00 | 1 130 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CF Disponibilités | 97 493.00 | | 97 493.00 | 97 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 517.00 | 452 284.00 | 949 233.00 | 1 401 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 992.00 | 692 096.00 | 1 033 895.00 | 1 725 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 811 155.00 | 795 178.00 | | 811 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 657.00 | 15 977.00 | | -500 657.00 |
DL TOTAL (I) | 318 884.00 | 819 541.00 | | 318 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823.00 | 6 134.00 | | 6 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 406.00 | | | 535 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 221.00 | 1.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 838.00 | 177 369.00 | | 79 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 787.00 | 92 924.00 | | 76 787.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | 28 270.00 | | 9 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 011.00 | 304 698.00 | | 715 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 895.00 | 1 124 239.00 | | 1 033 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 138 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 27 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 284.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 084.00 | 24 000.00 | | 31 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 084.00 | 24 000.00 | | 31 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 817.00 | 25 633.00 | | 53 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 817.00 | 32 883.00 | | 53 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 733.00 | -8 883.00 | | -22 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 916.00 | 1 536 597.00 | | 1 251 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 573.00 | 1 520 620.00 | | 1 752 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 657.00 | 15 977.00 | | -500 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 091.00 | | 4 978.00 | 326 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 594.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 594.00 | 324 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 225.00 | | 4 978.00 | 254 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 996.00 | 28 816.00 | 239 812.00 | 210 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 484.00 | 1 788.00 | 45 271.00 | 43 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 513.00 | 27 028.00 | 194 541.00 | 167 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 406.00 | 535 406.00 | | 535 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 406.00 | | | 535 406.00 |
VP Divers | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 562.00 | 93 562.00 | 20 000.00 | 113 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 790.00 | 708 790.00 | | 708 790.00 |