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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 771.00 | 33 500.00 | 19 271.00 | 52 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 4 902.00 | 3 110.00 | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 304.00 | 134 324.00 | 110 980.00 | 245 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 894.00 | 172 726.00 | 166 168.00 | 338 894.00 |
BT Marchandises | 465 079.00 | | 465 079.00 | 465 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
BZ Autres créances | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CF Disponibilités | 190 045.00 | | 190 045.00 | 190 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 422.00 | | 313 422.00 | 313 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 715.00 | | 1 193 715.00 | 1 193 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 609.00 | 172 726.00 | 1 359 883.00 | 1 532 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 720 334.00 | 430 264.00 | | 720 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 845.00 | 290 069.00 | | 74 845.00 |
DL TOTAL (I) | 803 564.00 | 728 719.00 | | 803 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | 6 535.00 | | 5 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 625.00 | 545 870.00 | | 453 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 628.00 | 104 388.00 | | 93 628.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 119 240.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 319.00 | 906 211.00 | | 556 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 883.00 | 1 634 930.00 | | 1 359 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 622 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 839.00 | 658.00 | | 20 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 839.00 | 4 390.00 | | 20 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 183.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 183.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 779.00 | 4 207.00 | | 20 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | 138 387.00 | | 25 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 553.00 | 2 206 911.00 | | 1 698 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 708.00 | 1 916 842.00 | | 1 623 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 845.00 | 290 069.00 | | 74 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 940.00 | | 24 954.00 | 313 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 271.00 | | 7 500.00 | 45 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 668.00 | | 4 647.00 | 248 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 12 807.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 843.00 | 38 882.00 | | 133 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 10 233.00 | | 23 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 576.00 | 28 649.00 | | 110 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 625.00 | 453 625.00 | | 453 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
VP Divers | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 422.00 | 313 422.00 | | 313 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 897.00 | 459 090.00 | 32 807.00 | 491 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 319.00 | 556 319.00 | | 556 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |