| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 10 349.00 | 4 221.00 | 14 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011.00 | 2 205.00 | 5 805.00 | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 702.00 | 81 264.00 | 156 437.00 | 237 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 285.00 | 93 820.00 | 186 465.00 | 280 285.00 |
BT Marchandises | 200 367.00 | | 200 367.00 | 200 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 782.00 | 803.00 | 84 979.00 | 85 782.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CF Disponibilités | 504 732.00 | | 504 732.00 | 504 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 436.00 | 803.00 | 922 633.00 | 923 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 722.00 | 94 623.00 | 1 109 098.00 | 1 203 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 895.00 | | | 409 895.00 |
DL TOTAL (I) | 438 649.00 | | | 438 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 026.00 | | | 190 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 765.00 | | | 321 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
EA Autres dettes | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 448.00 | | | 670 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 098.00 | | | 1 109 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 448.00 | | | 670 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 108.00 | 50 969.00 | 2 097 077.00 | 2 046 108.00 |
FG Production vendue services | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 557.00 | 50 969.00 | 2 116 526.00 | 2 065 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 033.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 274.00 | | | 2 202 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 378.00 | | | 1 792 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 895.00 | | | 409 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 472.00 | | 15 813.00 | 264 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 901.00 | | 15 813.00 | 229 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 786.00 | 28 033.00 | | 65 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 4 221.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | 23 812.00 | | 59 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 930.00 | | 22 127.00 | 22 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 930.00 | | 22 127.00 | 22 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 026.00 | 190 026.00 | | 190 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 765.00 | 321 765.00 | | 321 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
VP Divers | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 835.00 | 138 835.00 | 20 000.00 | 158 835.00 |
VW T.V.A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 448.00 | 670 448.00 | | 670 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
ST Autres comptes | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 237.00 | | | 439 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 055.00 | | | 262 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 563.00 | | | 264 563.00 |