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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AN Terrains | 56 886.00 | 30 609.00 | 26 276.00 | 56 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 482.00 | 79 413.00 | 53 069.00 | 132 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 784.00 | 355 880.00 | 176 904.00 | 532 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 467.00 | 466 525.00 | 389 942.00 | 856 467.00 |
BT Marchandises | 257 862.00 | | 257 862.00 | 257 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 272 148.00 | | 272 148.00 | 272 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 719.00 | | 587 719.00 | 587 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 186.00 | 466 525.00 | 977 660.00 | 1 444 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 736.00 | | | 446 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
DL TOTAL (I) | 532 506.00 | | | 532 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 744.00 | | | 195 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 155.00 | | | 445 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 660.00 | | | 977 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 432.00 | | | 430 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 245.00 | | 100 869.00 | 766 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 856 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 647.00 | 725 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 893.00 | | 98 713.00 | 637 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 574.00 | | 2 156.00 | 14 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 032.00 | 54 237.00 | 9 744.00 | 422 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 409.00 | 54 237.00 | 9 744.00 | 421 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | -2 819.00 | 2 825.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 744.00 | 195 744.00 | | 195 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 849.00 | 30 951.00 | 11 898.00 | 42 849.00 |
VI Groupe et associés | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 155.00 | 430 432.00 | 14 723.00 | 445 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
ST Autres comptes | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 688.00 | | | 196 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 014.00 | | | 161 014.00 |