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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 210.00 | 790.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AN Terrains | 56 886.00 | 33 018.00 | 23 867.00 | 56 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 334.00 | 89 364.00 | 44 971.00 | 134 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 656.00 | 396 344.00 | 193 312.00 | 589 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 384.00 | 519 559.00 | 392 825.00 | 912 384.00 |
BT Marchandises | 271 958.00 | | 271 958.00 | 271 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BZ Autres créances | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CF Disponibilités | 302 376.00 | | 302 376.00 | 302 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 689.00 | | 658 689.00 | 658 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 073.00 | 519 559.00 | 1 051 514.00 | 1 571 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 524 256.00 | | | 524 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 585 893.00 | | | 585 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EA Autres dettes | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 621.00 | | | 465 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 514.00 | | | 1 051 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 621.00 | | | 465 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 467.00 | | 82 676.00 | 856 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 16 730.00 | 2 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 964.00 | 20 795.00 | 912 384.00 | 5 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | 20 795.00 | 780 876.00 | 3 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 778.00 | | 1 000.00 | 113 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 959.00 | | 79 520.00 | 725 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | 2 156.00 | 16 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 525.00 | 58 006.00 | 4 972.00 | 466 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 210.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 902.00 | 57 796.00 | 4 972.00 | 465 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VI Groupe et associés | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 621.00 | 465 621.00 | | 465 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
ST Autres comptes | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 134 161.00 | | | 2 134 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 329.00 | | | 164 329.00 |