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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 037.00 | 4 831.00 | 7 206.00 | 12 037.00 |
AH Fonds commercial | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AN Terrains | 56 885.00 | 43 761.00 | 13 124.00 | 56 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 987.00 | 99 120.00 | 9 867.00 | 108 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 700.00 | 539 758.00 | 76 942.00 | 616 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 223.00 | 687 864.00 | 242 359.00 | 930 223.00 |
BT Marchandises | 289 593.00 | | 289 593.00 | 289 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
CF Disponibilités | 161 073.00 | | 161 073.00 | 161 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 759.00 | | 534 759.00 | 534 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 982.00 | 687 864.00 | 777 118.00 | 1 464 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 528 160.00 | 528 160.00 | | 528 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | 54 196.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 547 960.00 | 590 606.00 | | 547 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 079.00 | 9 666.00 | | 27 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 678.00 | 180 041.00 | | 147 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 061.00 | 43 582.00 | | 41 061.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | 8 198.00 | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 157.00 | 241 490.00 | | 229 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 118.00 | 832 097.00 | | 777 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 925.00 | 238 957.00 | | 211 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 279.00 | | 1 835 279.00 | 1 835 279.00 |
FD Production vendue biens | -3 772.00 | | -3 772.00 | -3 772.00 |
FG Production vendue services | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 405.00 | | 1 835 405.00 | 1 835 405.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 949.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 100.00 | 832.00 | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 100.00 | 832.00 | | 21 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 100.00 | -832.00 | | -20 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 698.00 | 11 801.00 | | -8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 671.00 | 2 089 249.00 | | 1 837 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 120.00 | 2 035 052.00 | | 1 826 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | 54 196.00 | | 11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 855.00 | | 4 367.00 | 925 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 585.00 | | | 125 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 366.00 | | 4 207.00 | 778 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 904.00 | | 160.00 | 21 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 914.00 | 44 949.00 | | 642 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 2 161.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 851.00 | 42 788.00 | | 639 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VC Groupe et associés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 079.00 | 9 924.00 | 17 154.00 | 27 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 080.00 | 211 925.00 | 17 154.00 | 229 080.00 |