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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 037.00 | 2 669.00 | 9 367.00 | 12 037.00 |
AH Fonds commercial | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AN Terrains | 56 885.00 | 41 612.00 | 15 272.00 | 56 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 780.00 | 88 511.00 | 16 268.00 | 104 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 700.00 | 509 727.00 | 106 973.00 | 616 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 855.00 | 642 914.00 | 282 941.00 | 925 855.00 |
BT Marchandises | 316 427.00 | | 316 427.00 | 316 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CF Disponibilités | 171 981.00 | | 171 981.00 | 171 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 155.00 | | 549 155.00 | 549 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 011.00 | 642 914.00 | 832 097.00 | 1 475 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 528 160.00 | 528 160.00 | | 528 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 196.00 | 86 265.00 | | 54 196.00 |
DL TOTAL (I) | 590 606.00 | 622 675.00 | | 590 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666.00 | 14 542.00 | | 9 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 597.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 041.00 | 193 141.00 | | 180 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 582.00 | 67 820.00 | | 43 582.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | 9 392.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 490.00 | 285 535.00 | | 241 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 097.00 | 908 211.00 | | 832 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 957.00 | 282 129.00 | | 238 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 113.00 | | 2 077 113.00 | 2 077 113.00 |
FD Production vendue biens | -5 930.00 | | -5 930.00 | -5 930.00 |
FG Production vendue services | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 613.00 | | 2 077 613.00 | 2 077 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 620.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 650.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | 2 313.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 18 184.00 | | 11 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 249.00 | 2 316 770.00 | | 2 089 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 052.00 | 2 230 504.00 | | 2 035 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 196.00 | 86 265.00 | | 54 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 352.00 | | 12 503.00 | 913 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 593.00 | | 8 992.00 | 116 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 047.00 | | 3 318.00 | 775 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 712.00 | | 192.00 | 21 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 684.00 | 49 229.00 | | 593 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 119.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 741.00 | 48 110.00 | | 591 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VC Groupe et associés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 666.00 | 7 134.00 | 2 532.00 | 9 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 490.00 | 238 957.00 | 2 532.00 | 241 490.00 |